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          1. 提示

            確定

            首頁(yè) > 基金公告 > 臨時(shí)公告

            廣發(fā)滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告

            2024-10-29來(lái)源:廣發(fā)基金

              1. 公告基本信息

            基金名稱(chēng)

            廣發(fā)滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金

            基金簡(jiǎn)稱(chēng)

            廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接

            基金主代碼

            270010

            基金合同生效日

            20081230

            基金管理人名稱(chēng)

            廣發(fā)基金管理有限公司

            基金托管人名稱(chēng)

            中國工商銀行股份有限公司

            公告依據

            《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發(fā)滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《廣發(fā)滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》

            收益分配基準日

            20241023

            有關(guān)年度分紅次數的說(shuō)明

            本次分紅為2024年度的第2次分紅

            下屬分級基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

            廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A

            廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C

            廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F

            下屬分級基金的交易代碼

            270010

            002987

            021737

            截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標

            基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元 )

            1.8799

            1.8437

            1.8800

            基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元 )

            1,927,841,598.04

            1,791,221,706.23

            22,921,535.25

            本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

            0.902

            0.885

            0.902

              注:根據基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

              2. 與分紅相關(guān)的其他信息

            權益登記日

            20241031

            除息日

            20241031日(場(chǎng)外)

            現金紅利發(fā)放日

            2024111

            分紅對象

            權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人

            紅利再投資相關(guān)事項的說(shuō)明

            選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以20241031日的基金份額凈值為計算基準確定。2024114日起投資者可以查詢(xún)。

            稅收相關(guān)事項的說(shuō)明

            根據相關(guān)法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

            費用相關(guān)事項的說(shuō)明

            本基金本次分紅免收分紅手續費。

              3. 其他需要提示的事項

             ?。?)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

             ?。?)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

             ?。?)投資者可以在工作日的交易時(shí)間內到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2024年10月31日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續。

             ?。?)投資者通過(guò)某一銷(xiāo)售機構指定交易賬戶(hù)按基金代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者在該銷(xiāo)售機構指定交易賬戶(hù)下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷(xiāo)售機構其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機構下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷(xiāo)售機構其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機構下的基金份額的分紅方式,需分別按基金代碼通過(guò)各銷(xiāo)售機構交易賬戶(hù)逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。詳見(jiàn)本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調整旗下部分開(kāi)放式基金分紅方式變更規則的公告》。

             ?。?)建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T(mén)日)后(含T+2日)向銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

              風(fēng)險提示:本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會(huì )因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷(xiāo)售機構根據法規要求對投資者類(lèi)別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機構適當性意見(jiàn)的基礎上,根據自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負責。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當地銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún),也可以登錄本公司網(wǎng)站(www.20160520.com)或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105828或020-83936999咨詢(xún)相關(guān)事宜。

              特此公告。

              廣發(fā)基金管理有限公司

              2024年10月29日

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