回報走勢圖
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業(yè)績(jì)表現
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來(lái)源：基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 姚曦
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基金經(jīng)理主頁(yè)
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
| 基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 | 基金代碼 : | 518600 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)上海金ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-07-08 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jì)比較基準 : | 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約(合約代碼:SHAU)的午盤(pán)基準價(jià)格收益率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金屬于黃金ETF，其風(fēng)險收益特征與國內黃金現貨價(jià)格的風(fēng)險收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可以投資黃金交易所的黃金現貨合約及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。本基金資產(chǎn)可投資的黃金現貨合約，包括上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現貨合約（包括現貨實(shí)盤(pán)合約、現貨延期交收合約等）。本基金可從事黃金現貨租賃業(yè)務(wù)。 投資于黃金現貨合約和現金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場(chǎng)工具用于流動(dòng)性管理，包括：期限在1年以?xún)龋ê?年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單；剩余期限在397天以?xún)龋ê?97天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 建倉完成后，本基金投資于黃金現貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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| 投資策略： | 本基金通過(guò)將絕大部分基金財產(chǎn)投資并持有上海黃金交易所交易的黃金現貨合約等黃金品種，來(lái)實(shí)現跟蹤國內黃金現貨價(jià)格表現的目標。若因特殊情況（如上海黃金交易所市場(chǎng)流動(dòng)性不足、黃金現貨合約存量不足、法律法規禁止或限制等）導致無(wú)法獲得足夠數量的黃金現貨合約時(shí)，基金管理人將采用合理方法進(jìn)行替代投資，以達到跟蹤上海金集中定價(jià)合約價(jià)格的目的。為緊密追蹤業(yè)績(jì)比較基準的表現，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以?xún)?，年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)取?br/>為進(jìn)行風(fēng)險管理或提高資產(chǎn)配置效率，本基金也可適當投資于黃金現貨延期交收合約。 為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽(yù)良好的機構，取得租賃收入。本基金發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題時(shí)，管理人有權提前終止租賃協(xié)議、要求交易對手歸還黃金現貨合約。 投資于黃金現貨合約和現金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場(chǎng)工具用于流動(dòng)性管理。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
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定期報告
法律文件
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風(fēng)險提示：基金投資有風(fēng)險，基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
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| 排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
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