回報走勢圖
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業(yè)績(jì)表現
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 曹世宇
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基金經(jīng)理主頁(yè)
應用統計碩士,CFA,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾先后在廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部、規劃發(fā)展部任研究員,在資產(chǎn)配置部任研究員兼投資經(jīng)理,在宏觀(guān)策略部任研究員兼投資經(jīng)理,在指數投資部任投資經(jīng)理,廣發(fā)中證100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 基金代碼 : | 512910 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)中證A100ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 曹世宇 | 成立日期 : | 2019-05-27 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 中證A100指數同期收益率 | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標的指數(即中證A100指數)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準上市的股票、存托憑證)、債券、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具及中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規和相關(guān)規定。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
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投資策略: | 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動(dòng)進(jìn)行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長(cháng)率與業(yè)績(jì)比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。 其他投資策略:股指期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
- 前端收費模式
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- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
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- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
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- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
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風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
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