廣發(fā)基金

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基金概況

基金全稱(chēng) :	廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼 :	021092
基金簡(jiǎn)稱(chēng) :	廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數發(fā)起式A	基金管理人 :	廣發(fā)基金管理有限公司
基金經(jīng)理 :	夏浩洋	成立日期 :	2024-05-16
基金托管人 :	招商銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 :	中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數收益率（使用估值匯率折算）×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 :	本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數，以及標的指數所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金資產(chǎn)將投資于港股，會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險等。
投資范圍 :	本基金主要投資于標的指數（即中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數）的成份股、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實(shí)現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板及其他國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、銀行存款、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監會(huì )允許投資的債券）、債券回購、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權、國債期貨等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單以及法律法規或中國證監會(huì )允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定）。 本基金可根據相關(guān)法律法規的規定參與轉融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金及到期日在一年以?xún)鹊恼畟谋壤嫌嫴坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件）
投資策略：	本基金為被動(dòng)管理的指數型基金，在正常情況下，力爭將本基金凈值增長(cháng)率與業(yè)績(jì)比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以?xún)?，年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?。具體策略包括：  1、資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券投資策略；4、可轉換債券與可交換債券投資策略；5、金融衍生品投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、參與轉融通證券出借業(yè)務(wù)策略。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件）

費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表

前端收費模式

提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）

提示： 本基金對通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心認購及申購的養老金客戶(hù)（包括全國社會(huì )保障基金、可以投資基金的地方社會(huì )保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認購及申購費率。 養老金客戶(hù)使用費率參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心。

后端收費模式

場(chǎng)內交易費率

運作費用（按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。）
	項目	費率

前端收費模式

在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。

后端收費模式

在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。

贖回費用

投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。

其它費用

按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。