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業(yè)績(jì)表現
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來(lái)源：基金季報/半年報/年報
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基金經(jīng)理
- 李耀柱
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基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?，F任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，廣發(fā)亞太中高收益債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標普全球農業(yè)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫療保健指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達克100指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(cháng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
| 基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(cháng)混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 011638 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(cháng)混合C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | 2021-06-22 |
| 基金托管人 : | 交通銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jì)比較基準 : | 滬深300指數收益率×40%+人民幣計價(jià)的恒生指數收益率×40%+中債新綜合財富（總值）指數收益率×20% | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金是混合型基金，其預期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括境內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券（包括超短期融資券）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時(shí)有效的法律法規適時(shí)合理地調整投資范圍。 本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（投資于境內依法發(fā)行上市的股票、港股通標的股票合計不低于非現金基金資產(chǎn)的80%，投資于境內依法發(fā)行上市的股票不低于非現金基金資產(chǎn)的20%，投資于港股通標的股票不低于非現金基金資產(chǎn)的20%且不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于價(jià)值成長(cháng)主題相關(guān)證券資產(chǎn)的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%）；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%，其中現金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如未來(lái)法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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| 投資策略： | 具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品投資策略。 本基金投資價(jià)值成長(cháng)主題的股票采用“GARP”( Growth at a Reasonable Price) 投資策略，即以合理價(jià)格買(mǎi)入長(cháng)期優(yōu)質(zhì)潛力成長(cháng)股。價(jià)值與成長(cháng)并重，以較低的價(jià)格買(mǎi)入成長(cháng)性較高的個(gè)股，可在價(jià)值回歸和業(yè)績(jì)釋放的雙重驅動(dòng)下獲得超額收益。具體而言，“價(jià)值成長(cháng)”主題主要覆蓋的上市公司主要從以下兩個(gè)方面進(jìn)行考量：（1）價(jià)值特性：各細分行業(yè)中具備相對比較優(yōu)勢、且價(jià)值被相對低估的公司。（2）成長(cháng)特性：各細分行業(yè)中具備長(cháng)期成長(cháng)潛質(zhì)的公司。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。
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- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
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風(fēng)險提示：基金投資有風(fēng)險，基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷(xiāo)排行
| 排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)北證50成份指數A | 28.98% | |
| 廣發(fā)創(chuàng )業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 34.25% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 21.44% | |
| 廣發(fā)高端制造股票A | 3.55% | |
| 廣發(fā)北證50成份指數C | 28.66% |
