回報走勢圖
A股
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機構
數據來(lái)源：第三方數據，我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性，數據內容僅供參考。
業(yè)績(jì)表現
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數據來(lái)源：基金季報/半年報/年報
暫無(wú)相關(guān)數據
基金經(jīng)理
- 李耀柱
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?，F任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，廣發(fā)亞太中高收益債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標普全球農業(yè)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫療保健指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達克100指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(cháng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
|---|
基金概況
| 基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（QDII） | 基金代碼 : | 011421 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合美元（QDII）A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | 2021-03-03 |
| 基金托管人 : | 平安銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jì)比較基準 : | 中證 TMT 產(chǎn)業(yè)主題指數收益率×30%+人民幣計價(jià)的中證香港美國上市中美科技指數收益率×40%+中債新綜合財富（總值）指數收益率×30% | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金屬于混合基金，風(fēng)險與收益高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種。 本基金為全球證券投資基金，除了需要承擔與國內證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 本基金可投資于港股通標的股票，會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險等。 同時(shí)，本基金為主題基金，在享受全球科技主題收益的同時(shí)，也必須承擔單一主題投資帶來(lái)的風(fēng)險。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可投資于境內市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境內市場(chǎng)投資工具包括內地依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng )業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、內地依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨等）及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國證監會(huì )簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通機制下允許買(mǎi)賣(mài)的規定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”）；已與中國證監會(huì )簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金（包括ETF）；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監會(huì )認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業(yè)票據、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具（此處所稱(chēng)“銀行”應當是中資商業(yè)銀行在境外設立的分行或在最近一個(gè)會(huì )計年度達到中國證監會(huì )認可的信用評級機構評級的境外銀行）；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產(chǎn)品；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監會(huì )認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 在封閉期內，基金的投資組合比例為權益類(lèi)資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、美國存托憑證等）占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%（每個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后10個(gè)工作日不受此比例限制）；其中，投資于科技主題的資產(chǎn)占非現金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。 開(kāi)放期內，每個(gè)交易日日終，在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?。封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但每個(gè)交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金可投資全球市場(chǎng)，包括境內市場(chǎng)和境外不同國家或地區市場(chǎng)。本基金投資于境外市場(chǎng)的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%，本基金投資于境內市場(chǎng)的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%。香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制進(jìn)行投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人可依據屆時(shí)有效的法律法規并在履行適當程序后，適時(shí)合理地調整投資范圍及投資比例。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
||
| 投資策略： | 1、國家地區配置策略；2、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略；3、股票投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、金融衍生品投資策略。 本基金主要投資于全球科技主題股票，即以科技作為企業(yè)長(cháng)期發(fā)展支撐的企業(yè)股票，主要包括：一是電子信息傳媒（TMT）產(chǎn)業(yè)中具備核心技術(shù)競爭優(yōu)勢和研發(fā)潛力，未來(lái)可能持續增長(cháng)的企業(yè)，其中TMT產(chǎn)業(yè)主要包括申銀萬(wàn)國證券一級行業(yè)分類(lèi)中計算機、傳媒、通信、電子行業(yè)的A股上市公司以及全球行業(yè)分類(lèi)系統（GICS）一級行業(yè)分類(lèi)中屬于信息技術(shù)、電信服務(wù)、消費者非必需品行業(yè)的境外上市公司；二是其他新興行業(yè)內科學(xué)技術(shù)在價(jià)值鏈中占據主導地位、并依靠科學(xué)技術(shù)迅速成長(cháng)的企業(yè)，其中新興行業(yè)包括但不限于新能源、新材料、生物科技、醫療保健、節能環(huán)保、智能家居、高端制造等；三是傳統行業(yè)內通過(guò)科學(xué)技術(shù)的投入和研發(fā)實(shí)現轉型升級的企業(yè)。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
||
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）
- 提示： 本基金對通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心認購及申購的養老金客戶(hù)（包括全國社會(huì )保障基金、可以投資基金的地方社會(huì )保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認購及申購費率。 養老金客戶(hù)使用費率參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心。
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢(xún)結果供參考，具體交易細則請咨詢(xún)各銷(xiāo)售機構。
| 銷(xiāo)售機構 | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
|---|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
風(fēng)險提示：基金投資有風(fēng)險，基金管理人和基金銷(xiāo)售機構不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷(xiāo)排行
| 排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 27.12% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣F | 12.55% | |
| 廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數A | 8.14% | |
| 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A | -3.07% | |
| 廣發(fā)北證50成份指數A | 30.22% |
