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業(yè)績(jì)表現
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報
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基金經(jīng)理
- 譚昌杰
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基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F任廣發(fā)基金管理有限公司混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員,廣發(fā)季季利理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、廣發(fā)集鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、廣發(fā)錢(qián)袋子貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、廣發(fā)聚康混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月1日至2016年10月24日)、廣發(fā)安澤回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、廣發(fā)安澤回報純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、廣發(fā)穩安保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年2月4日至2019年2月14日)、廣發(fā)鑫源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月2日至2019年12月23日)、廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月16日至2019年12月23日)、廣發(fā)景祥純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、廣發(fā)穩安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年2月15日至2020年1月7日)、廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月18日至2020年4月20日)、廣發(fā)景華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月18日至2020年5月28日)、廣發(fā)匯立定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2020年5月28日)、廣發(fā)理財年年紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年7月19日至2020年6月12日)、廣發(fā)聚泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2020年7月1日)、廣發(fā)聚安混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年3月25日至2021年5月13日)、廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月4日至2022年4月14日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 011192 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 譚昌杰 | 成立日期 : | 2021-08-17 |
基金托管人 : | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jì)比較基準 : | 滬深300指數收益率×15%+人民幣計價(jià)的恒生指數收益率×5%+中證全債指數收益率×80% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資于港股通標的股票,會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險,包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉交易,且對個(gè)股不設漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(在內地開(kāi)市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣(mài)出,可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險)等。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0-40%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%);同業(yè)存單投資占基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
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投資策略: | 具體包括:1、大類(lèi)資產(chǎn)配置;2、債券投資策略;3、股票投資策略;4、金融衍生品投資策略。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
- 提示: 本基金對通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心認購及申購的養老金客戶(hù)(包括全國社會(huì )保障基金、可以投資基金的地方社會(huì )保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認購及申購費率。 養老金客戶(hù)使用費率參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心。
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢(xún)結果供參考,具體交易細則請咨詢(xún)各銷(xiāo)售機構。
銷(xiāo)售機構 | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
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萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢(xún)有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰期貨有限公司 | 4006280888 | www.htfc.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 | 400-820-7898 | https://www.ncbchina.cn |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門(mén)銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉興銀行股份有限公司 | 96528 | www.jxccb.com |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛(ài)建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N(xiāo)售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長(cháng)城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(cháng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
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廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 4.44% | |
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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 4.50% | |
廣發(fā)中債7-10年國開(kāi)債指數D | 0.25% |