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            廣發中債1-5年國開債指數C

            基金代碼 010530

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            基金份額說明

            A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

            凈值估算-- ----

            億元 ()

            2021-03-16

            洪志、趙子良

            中長債

            購買 定投
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            業績表現

            今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

            歷史凈值
            -
            分紅查詢

            凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
            凈值日期 七日年化收益率

            投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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            基金經理
            • 洪志
            • 趙子良

            基金經理主頁

            管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經理,廣發鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發集裕債券型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發安悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、廣發匯宏6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、廣發匯立定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、廣發匯興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發匯吉3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發民玉純債債券型證券投資基金基金經理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發匯陽三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、廣發匯榮三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、廣發鑫惠純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、廣發政策性金融債債券型證券投資基金基金經理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、廣發匯佳定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年1月27日至2025年3月3日)。

            管理基金

            基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

            基金經理主頁

            經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員、債券研究員,廣發景秀純債債券型證券投資基金基金經理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、廣發匯立定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年10月25日至2024年9月19日)、廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年4月7日至2024年12月10日)、廣發政策性金融債債券型證券投資基金基金經理(自2021年12月10日至2024年12月30日)。

            管理基金

            基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

            基金概況

            基金全稱 : 廣發中債1-5年國開行債券指數證券投資基金 基金代碼 : 010530
            基金簡稱 : 廣發中債1-5年國開債指數C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
            基金經理 : 洪志 、 趙子良 成立日期 : 2021-03-16
            基金托管人 : 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
            業績比較基準 : 中債-1-5年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
            風險收益特征 : 本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
            投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數(中債-1-5年國開行債券指數)成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。
            本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。
            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
            基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于待償期為1-5年(包括1年和5年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
            投資策略: 本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

            費率結構點此查看網上交易優惠費率表

            提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
            前端收費模式
            在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
            后端收費模式
            在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
            贖回費用
            投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
            其它費用
            按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

            臨時公告

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                柜臺直銷

                機構投資者可通過廣發基金直銷中心辦理基金開戶和交易。

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                直銷中心電話:020-89899073

                客服傳真:020-34281105   020-89899069   020-89899070

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