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            廣發(fā)港股通成長(cháng)精選股票C

            基金代碼 009897

            相關(guān)基金 xx 等0只基金

            基金份額說(shuō)明

            A份額:在申購時(shí)收取申購費(各銷(xiāo)售機構有折扣費率優(yōu)惠,請留意公告及頁(yè)面提示),更適合長(cháng)期持有。

            凈值估算-- ----

            億元 ()

            2020-09-10

            李耀柱

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            歷史凈值
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            凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長(cháng)率
            凈值日期 七日年化收益率

            投資組合數據來(lái)源:基金季報/半年報/年報

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            基金經(jīng)理
            • 李耀柱

            基金經(jīng)理主頁(yè)

            理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,廣發(fā)亞太中高收益債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標普全球農業(yè)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫療保健指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達克100指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(cháng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、廣發(fā)科技動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、廣發(fā)亞太中高收益債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。

            管理基金

            基金代碼 基金名稱(chēng) 任職天數 管理日期 任期內回報

            基金概況

            基金全稱(chēng) : 廣發(fā)港股通成長(cháng)精選股票型證券投資基金 基金代碼 : 009897
            基金簡(jiǎn)稱(chēng) : 廣發(fā)港股通成長(cháng)精選股票C 基金管理人 : 廣發(fā)基金管理有限公司
            基金經(jīng)理 : 李耀柱 成立日期 : 2020-09-10
            基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
            業(yè)績(jì)比較基準 : 人民幣計價(jià)的恒生指數收益率×70%+滬深300指數收益率×15%+中證全債指數收益率×15%
            風(fēng)險收益特征 : 本基金是股票型基金,其預期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金及混合型基金。 本基金投資于港股通標的股票,會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險,包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉交易,且對個(gè)股不設漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(在內地開(kāi)市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣(mài)出,可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險)等。
            投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括港股通標的股票、境內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券以及經(jīng)法律法規或中國證監會(huì )允許投資的其他債券類(lèi)金融工具)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。
            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時(shí)有效的法律法規適時(shí)合理地調整投資范圍。
            未來(lái),如內地和香港期貨市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制開(kāi)通后,按照相關(guān)法律法規或監管機構政策規定,本基金也可通過(guò)該機制買(mǎi)賣(mài)規定范圍內的期貨合約以達到套期保值的目的。
            本基金投資組合中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中現金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
            如未來(lái)法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件)
            投資策略: 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、資產(chǎn)支持證券投資策略;5、金融衍生品投資策略。
            本基金將充分挖掘資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機制下,通過(guò)公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,深度挖掘A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的成長(cháng)性個(gè)股的投資機會(huì ),實(shí)現合理的投資組合配置。
            成長(cháng)性個(gè)股主要指:
            (1)在A(yíng)股和港股市場(chǎng),符合市場(chǎng)發(fā)展或經(jīng)濟轉型方向、具有較大成長(cháng)空間的行業(yè)、或高速成長(cháng)的公司;
            (2)在港股市場(chǎng),具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司,以及A股市場(chǎng)所稀缺的港股標的;
            (3)基本面良好、經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)模式穩定、或估值有望受益于資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機制而具有提升空間的公司。(詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件)

            費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表

            提示:基金贖回費率由基金持有時(shí)間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。(場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。)
            前端收費模式
            在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
            后端收費模式
            在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費,而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(cháng),費率越低。
            贖回費用
            投資者在贖回基金份額時(shí),應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
            其它費用
            按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

            臨時(shí)公告

            定期報告

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                萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司010-59013895www.wanjiawealth.com
                萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司95322www.wlzq.cn
                上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司4007991888www.520fund.com.cn
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                上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司4006767523www.zzwealth.cn
                上海農村商業(yè)銀行股份有限公司962999www.srcb.com
                上海利得基金銷(xiāo)售有限公司95733www.leadfund.com.cn
                上海華夏財富投資管理有限公司4008175666www.amcfortune.com
                上?;匣痄N(xiāo)售有限公司4008205369www.jiyufund.com.cn
                上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司021-20292031www.wg.com.cn
                上海天天基金銷(xiāo)售有限公司95021www.1234567.com.cn
                上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司4007009665www.howbuy.com
                上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司4007118718www.wacaijijin.com
                上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司95528www.spdb.com.cn
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                上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司4008202899www.erichfund.com
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                東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
                東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
                東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
                東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
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                中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
                中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
                中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
                中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
                中信銀行股份有限公司95558www.citicbank.com
                中原證券股份有限公司95377www.ccnew.com
                中原銀行股份有限公司95186www.zybank.com.cn
                中國中金財富證券有限公司95532、4006008008www.china-invs.cn
                中國人壽保險股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
                中國光大銀行股份有限公司95595www.cebbank.com
                中國農業(yè)銀行股份有限公司95599www.abchina.com
                中國國際金融股份有限公司4008209068www.cicc.com.cn
                中國工商銀行股份有限公司95588www.icbc.com.cn
                中國建設銀行股份有限公司95533www.ccb.com
                中國民生銀行股份有限公司95568www.cmbc.com.cn
                中國郵政儲蓄銀行股份有限公司95580www.psbc.com
                中國銀河證券股份有限公司95551、4008888888www.chinastock.com.cn
                中國銀行股份有限公司95566www.boc.cn
                中天證券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
                中山證券有限責任公司95329www.zszq.com
                中泰證券股份有限公司95538www.zts.com.cn
                中航證券有限公司95335www.avicsec.com
                中證金牛(北京)投資咨詢(xún)有限公司4008909998www.jnlc.com
                中銀國際證券股份有限公司4006208888www.bocichina.com
                云南紅塔銀行股份有限公司0877-96522www.ynhtbank.com
                五礦證券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
                交通銀行股份有限公司95559www.bankcomm.com
                京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
                信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
                光大證券股份有限公司95525www.ebscn.com
                興業(yè)證券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn
                興業(yè)銀行股份有限公司95561www.cib.com.cn
                北京農村商業(yè)銀行股份有限公司4006696198www.bjrcb.com
                北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司4006262818www.5irich.com
                北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司010-85354356www.kunyuanfund.com
                北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司4008188000www.myfund.com
                北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司95055www.baiyingfund.com
                北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司4000668586www.gesafe.com
                北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司4006199059www.hcjijin.com
                北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司4006737010www.jianfortune.com
                北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
                華夏銀行股份有限公司95577www.hxb.com.cn
                華安證券股份有限公司95318www.hazq.com
                華寶證券有限責任公司4008209898www.cnhbstock.com
                華林證券股份有限公司4001883888www.chinalin.com
                華泰期貨有限公司4006280888www.htfc.com
                華泰證券股份有限公司95597www.htsc.com.cn
                華源證券股份有限公司95305-8www.huayuanstock.com
                華福證券有限責任公司95547www.hfzq.com.cn
                華西證券股份有限公司95584www.hx168.com.cn
                華金證券股份有限公司956011www.huajinsc.cn
                華鑫證券有限責任公司4001099918、95323www.cfsc.com.cn
                華龍證券股份有限公司95368www.hlzq.com
                南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司95177www.snjijin.com
                南京證券股份有限公司95386www.njzq.com.cn
                南京銀行股份有限公司95302www.njcb.com.cn
                博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司4006105568www.boserawealth.com
                廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司4006533789www.xds.com.cn
                廈門(mén)銀行股份有限公司4008588888www.xmbankonline.com
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                平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
                平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
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                廣發(fā)銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
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                恒泰證券股份有限公司956088www.cnht.com.cn
                招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
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                洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
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                深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司4001661188www.new-rand.cn
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