廣發(fā)基金

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基金概況

基金全稱(chēng) :	廣發(fā)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金	基金代碼 :	008986
基金簡(jiǎn)稱(chēng) :	廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A	基金管理人 :	廣發(fā)基金管理有限公司
基金經(jīng)理 :	姚曦	成立日期 :	2020-08-05
基金托管人 :	招商銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準 :	上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約（合約代碼：SHAU）的午盤(pán)基準價(jià)格收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 :	本基金為廣發(fā)上海金ETF的聯(lián)接基金。長(cháng)期來(lái)看，本基金具有與目標 ETF 及其所代表的國內黃金現貨品種的風(fēng)險收益類(lèi)似的風(fēng)險收益特征。
投資范圍 :	本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標 ETF、上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現貨合約（包括現貨實(shí)盤(pán)合約、現貨延期交收合約等）、黃金期貨、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監會(huì )的規定。本基金可從事黃金現貨租賃業(yè)務(wù)。本基金的目標ETF為廣發(fā)上海金ETF。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠期合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現金基金資產(chǎn)的 80%；現金及到期日在一年以?xún)鹊恼畟谋壤嫌嫴坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；黃金合約、黃金期貨的投資比例依照法律法規或監管機構規定執行。 如法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件）
投資策略：	本基金為廣發(fā)上海金 ETF 的聯(lián)接基金。廣發(fā)上海金 ETF 將絕大部分基金財產(chǎn)投資于黃金合約，包括上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現貨合約等，緊密跟蹤國內黃金現貨價(jià)格。 為緊密追蹤業(yè)績(jì)比較基準的表現，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以?xún)?，年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)取?br/>在投資運作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎上，可采用一級市場(chǎng)申購、贖回的方式或證券二級市場(chǎng)交易的方式參與廣發(fā)上海金ETF交易。 為進(jìn)行風(fēng)險管理或提高資產(chǎn)配置效率，本基金也可適當投資于黃金現貨延期交收合約。 為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽(yù)良好的機構，取得租賃收入。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件）

費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表

認購金額（M，萬(wàn)元）,認購費率 M＜100,0.40% 100≤M＜300,0.20% 300≤M＜500,0.10% M≥500,1000元/筆

前端收費模式

提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）

提示： 本基金對通過(guò)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心認購及申購的養老金客戶(hù)（包括全國社會(huì )保障基金、可以投資基金的地方社會(huì )保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認購及申購費率。 養老金客戶(hù)使用費率參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)廣發(fā)基金直銷(xiāo)中心。

后端收費模式

場(chǎng)內交易費率

運作費用（按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。）
	項目	費率

前端收費模式

在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。

后端收費模式

在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。

贖回費用

投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。

其它費用

按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。