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恒生中型股
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業(yè)績(jì)表現
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來(lái)源：基金季報/半年報/年報
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基金經(jīng)理
- 姚曦
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開(kāi)放式指數證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
| 基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金（LOF） | 基金代碼 : | 004996 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)恒生中型股指數C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2017-09-21 |
| 基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jì)比較基準 : | 人民幣計價(jià)的恒生綜合中型股指數收益率×95%+人民幣活期存款收益率（稅后）×5% | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金為股票型基金，其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風(fēng)險收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標的指數（恒生綜合中型股指數）成份股、備選成份股（含存托憑證）、依法發(fā)行上市的其他股票（包括港股通標的和中國證監會(huì )核準發(fā)行上市的股票、存托憑證）、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、股指期貨、權證及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金通過(guò)港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來(lái)如果港股通業(yè)務(wù)規則發(fā)生變化或出現法律法規或監管部門(mén)允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當程序后相應調整。 基金的投資組合比例為：投資于港股通標的股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以?xún)鹊恼畟谋壤嫌嫴坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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| 投資策略： | 本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數，以完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數化投資。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭控制凈值增長(cháng)率與業(yè)績(jì)比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。具體策略包括： （1）股票投資策略；（2）債券投資策略；（3）資產(chǎn)支持證券投資策略；（4）融資及轉融通投資策略；（5）衍生品投資策略。（詳情可查詢(xún)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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費率結構點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時(shí)間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認日開(kāi)始計算。（場(chǎng)內份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準。）
- 前端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認購費或申購費，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(cháng)，費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報告
法律文件
通知
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| 上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
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| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
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| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
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| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
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| 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
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| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
| 廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
| 廣東南海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
| 廣東順德農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
| 廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
| 廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
| 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
| 德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
| 德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
| 徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
| 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
| 濟安財富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 愛(ài)建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
| ?？怂梗ū本┗痄N(xiāo)售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
| 第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
| 紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 聯(lián)儲證券有限責任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
| 蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
| 西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
| 通華財富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
| 錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
| 長(cháng)城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
| 長(cháng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
| 長(cháng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
| 陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 首創(chuàng )證券有限責任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
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熱銷(xiāo)排行
| 排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)北證50成份指數A | 28.98% | |
| 廣發(fā)創(chuàng )業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 34.25% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 21.44% | |
| 廣發(fā)高端制造股票A | 3.55% | |
| 廣發(fā)北證50成份指數C | 28.66% |
